Treinamento de formação mercadológica de soja acontece no Paraná e Mato Grosso

SAFRAS & Mercado promove treinamento de formação mercadológica de soja. O curso tem como tema: Introdução à análise fundamental e técnica de futuros e opcões voltadas à comercialização da soja e acontecerá nas cidades de Londrina (PR), Cuiabá (MT) e Curitiba (PR).

Dias 25 e 26 de Julho de 2013 – Londrina, PR

Dias 28 e 29 de Agosto de 2013 – Cuiabá, MT

Dias 043 e 05 de Setembro de 2013 – Curitiba, PR

O encontro tem como objetivo básico dar subsídios introdutórios, através da análise fundamentalista, ao entendimento do processo de comercialização da soja no Brasil. A abordagem será feita tendo sempre a ótica do mercado, envolvendo as duas pontas do processo: a produção e o consumo. Destacará os principais pontos de composição da oferta e da demanda, a nível mundial e nacional, e sua interpolação com o processo de negociação. A ênfase da apresentação estará centrada nessa parte comercial, visando possibilitar o entendimento dos mecanismos básicos do sistema de comercialização brasileiro, via conhecimento do processo de formação de preços, e viabilizando a integração homogênea entre as operações de mercado físico e futuro.

Instrutor: Flávio Roberto de França Junior - Economista, formado pela Universidade Federal do Paraná. Atua há 28 anos em análise agroeconômica e de mercados de commodities. Analista de Mercado de Soja e oleoginosas com centenas de palestras e cursos de comercialização realizados por todo o país e América Latina.

Programação Primeiro Dia:

08h45min – Recepção e entrega do material didático

09h00min – CONCEITOS INICIAIS

+ A importância da CBOT

+ A formação dos preços domésticos

+ A precificação na CBOT (fundamentos e mercado financeiro)

+ O Prêmio de Exportação

+ A importância da taxa de câmbio

– A PRODUÇÃO

+ Produção mundial – principais destaques

+ Principais produtores – destaques nos EUA, Argentina, China e Paraguai

+ Tendências da produção mundial – competitividade com outras oleaginosas

+ A produção no Brasil – ciclos, destaques e tendências

10h45min – Coffee break

11h00min - A DEMANDA

+ Tendências da demanda mundial – fatores positivos e negativos

+ O fluxo do comércio mundial

+ Esmagamento x exportação

+ Principais exportadores

+ Análise, tendências e projeções da oferta e demanda mundial

+ Análise, tendências e projeções da oferta e demanda dos EUA, Argentina, China, UE, Paraguai, Brasil

+ Os problemas do setor industrial brasileiro

+ Distribuição do esmagamento no Brasil – destinos do farelo e óleo

+ Características das exportações no Brasil – principais fatores e destinos

12h00min – A COMERCIALIZAÇÃO – O MERCADO FÍSICO

+ A análise fundamental e os principais fatores de influência nos preços

+ Sugestões para uma melhor comercialização

+ O sistema de comercialização no Brasil

+ O mercado físico de exportação – mercado FOB, CIF e por Resellers

+ O mercado físico interno de balcão e para fixação

+ O mercado de lotes ou disponível

+ O mercado a termo (físico para entrega futura) – a pré-fixação, a soja a fixar, a soja verde, a troca por insumos e o adiantamento

+ A CPR e a CPR financeira

13h00min – Almoço livre

14h00min - A FORMAÇÃO DE PREÇOS

+ O conceito de preço FOB de exportação

+ O tripé de definição dos preços internos da soja – CBOT, prêmio e câmbio.

+ A paridade de exportação

+ A paridade para fixação de preços futuros

+ A margem de esmagamento (crush margin)

16h00min – Coffee break

16h15min – INTRODUÇÃO AO MERCADO FUTURO

+ O contrato futuros – Definição e Objetivos

+ Risco de preço

+ Hedge – Definição, o Hedge de venda e de compra

+ Especulação

+ Lei do Hedge e Lei da convergência

+ Tipos de operadores

+ Ajuste diário

+ Margem de garantia (Performance Bond)

+ Formas de Liquidação

+ Principais características dos contratos de soja na CBOT e BM&F

+ Exemplos de operações na CBOT e BM&F

18h00min – Encerramento

Programação Segundo Dia:

09h00min – MERCADO FUTURO – ESTRATÉGIAS DE HEDGE I

+ O conceito de base e o risco de base

+ Hedge de Venda para proteção contra queda de preços, com base variável

+ Hedge de Compra para proteção contra alta de preços, com base variável

+ Simulação de operação de Hedge na BM&F

+ Operação de troca usando contratos futuros

10h45min – Coffee break

11h00min – MERCADO FUTURO – ESTRATÉGIAS DE HEDGE II

+ Rolagem de Hedge (rollover)

+ Operações ex-PIT

+ Spread

+ Arbitragem

+ Operação sintética de trava de prêmio

13h00min – Almoço livre

14h00min - INTRODUÇÃO AO MERCADO DE OPÇÕES

+ Definição

+ Tipos de opções – Européia, americana, Call, Put

+ Agentes

+ Strike Price

+ Meses e nomenclatura

+ Fatores que afetam o preço das opções

+ Precificando uma opção – Valor Intrínseco e Valor Tempo

+ Classificação das opções – ITM, ATM e OTM

+ Operações básicas de opções de compra e de venda

16h00min – Coffee break

16h15min – INTRODUÇÃO À ANÁLISE TÉCNICA

+ Conceitos e diferença entre Análise Técnica e Análise Fundamental

+ Princípios

+ Tipos de gráficos – Linhas, barras e candle

+ Períodos – Diário e intraday

+ Topos e Fundos

+ Tendências e Acumulação

+ Linhas de Tendência

+ Suporte e Resistência

+ Identificando linhas de tendência e de suporte & resistência

18h00min – Encerramento

Investimento e Inscrições em www.safras.com.br